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仕手株 テラ 2191

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仕手株であると断定した理由

 

  1. 第三者割当新株予約権の発行
  2. 割当先EVO FUNDの存在
  3. 希薄率最大103.4%の発行条件
  4. 大量保有報告書の軌跡
  5. 株価3桁の低位株

 

この5つの要素によって仕手株であると断定いたしました。

 

*さらに詳しくはコチラ

 

ここに、株価動向の分析結果をお伝えしたいと思います。

 

なお、分析期間は2019.06.07~です。

 

→株価動向の進展があれば追記いたします。

(2020年5月22日追記)

 

*過去の分析結果はコチラ

 

 



 

 

はじめに

 

「テラ」はこのIRによって何を求めているのでしょうか。

 

それは「成長投資資金の確保」です。

 

株価は順調に資金調達が進めば上昇するはずです。

 

割当先である「EVO FUND」は過去多くの銘柄を上昇させた実績があります。

 

そのため投資対象にしました。

 

ただ、今後「どこまで下落するのか」「どこまで上昇するのか」もしくは「一切上昇しないのか」は分かりません。

 

ですがこれこそが仕手株の醍醐味だと思います。

 

発行

 

2019年6月7日に第三者割当による新株予約権の発行に関するIRがありました。

 

以下は発行の詳細です。

 

新株予約権の概要(第19回)

  • 発行株式数  :6,000,000株
  • 当初行使価額 :229円
  • 下限行使価額 :125円

 

新株予約権の概要(第20回)

  • 発行株式数  :6,000,000株
  • 当初行使価額 :229円
  • 下限行使価額 :125円

 

新株予約権の概要(第21回)

  • 発行株式数  :6,000,000株
  • 当初行使価額 :229円
  • 下限行使価額 :125円

 

行使中

 

大量行使に関するお知らせのIRや、大量保有報告書データベースにおいて行使が進んだ場合に追記しています。

 

(第19回)

2019年07月09日現在行使率は27%。

 

2019年08月06日現在行使率は29%。

 

2019年09月02日現在行使率は35%。

 

2019年09月26日現在行使率は45%。

 

2019年10月03日現在行使率は62%。

 

2019年11月01日現在行使率は68%。

 

2019年11月25日現在行使率は78%。

 

2019年11月27日現在行使率は97%。

 

特記事項

 

2019年7月19日のIRにて証券取引等監視委員会より223,850千円の課徴金納付命令が出されました。

 

PTSにおいて株価が大きく動くことはありませんでした。

 

ですが、今後さらに株価が下がる傾向が高まったと思います。

 

割当先にとっては下限行使価額(125円)まで下がっても何も問題ないため、今回のIRはむしろ好都合です。

 

完了

 

(第19回)

第三者割当による新株予約権の行使の完了は2019年12月5日です。

 

「行使の完了後」に初動が起こり上昇が始まる予定です。

 

 



 

 

新株予約権の取得

 

「取得日(2020年5月27日)において残存する第20回新株予約権及び第21回新株予約権の全部を取得することを決議しました」

 

とのことですが、まだあと1か月ありますし(この期間に行使が進むかもしれない)、現在の株価が下限行使価額を割っていないため何だか早すぎる決断のように思います。

 

「また、株価低迷もあり現割当先EVO FUNDによる行使を諦め別の割当先を探る、または消却を検討しつつ当社の資金調達の選択肢を増やすことを模索するため、本新株予約権の発行要項に基づき取得日において残存する新株予約権の全部を取得することを決議しました」

 

ともありますが、今までの流れだと同じ割当先でさらに有利な発行条件で再発行することが多いです。

 

ただ、今回は違いました。

 

いつもなら取得(消却)と再発行はセットです。

 

今後コロナショックによる株価低迷が関係してくるのでしょうか。

 

株価動向速報1

 

 

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2019年10月17日に出来高を伴った下落がありました。

 

ここ数日でかなり下げてきました。

 

しばらくこの傾向は続くと思います。

 

株価動向速報2

 

 

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2019年10月18日に出来高を伴った上昇がありました。

 

一時的な反発だと思います。

 

出来高が多いため初動が近いかもしれません。

 

株価動向速報3

 

 

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2019年11月19日に最安値を更新しました。

 

最安値は161円です。

 

株価動向速報4

 

 

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2019年11月27日に出来高を伴った上昇がありました。

 

今のところ初動であるかは分かりません。

 

なぜなら、初動は後になって確定されるからです。

 

ただ、今回のような動きがあることは仕手筋の取り組み姿勢を図るうえでとても重要です。

 

取引については全力買、打診買、もしくは初動と確定するまで取引しないでもいいと思います。

 

(追記)
株価下落のため初動ではないことが確定しました。

 

株価動向速報5

 

 

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2019年12月6日に出来高を伴った上昇がありました。

 

順調に推移しています。

 

ただ、まだ行使がそれほど進んでいない点が気になります。

 

よって、今のところは少額の資金で取引しています。

 

株価動向速報6

 

 

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2020年1月10日に出来高を伴った上昇がありました。

 

上がり切りませんでしたがかなりの出来高を伴いました。

 

11月27日と本日の上昇についてですが、正直初動であるかの判断がかなり難しい状況です。

 

ただの買い上げのようにも思います。

 

よって、前回も書きましたが大きな確信がないため少額の資金で取引しています。

 

(追記)
株価下落のため初動ではないことが確定しました。

 

株価動向速報7

 

 

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2020年1月28日に出来高を伴った上昇がありました。

 

前回同様ただの買い上げの可能性が高いです。

 

あまり期待せず軽い気持ちで保有していきたいと思います。

 

株価動向速報8

 

 

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2020年2月25日に最安値を更新しました。

 

最安値は156円です。

 

株価動向速報9

 

 

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2020年2月26日に最安値を更新しました。

 

最安値は150円です。

 

株価動向速報10

 

 

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2020年2月27日に最安値を更新しました。

 

最安値は146円です。

 

株価動向速報11

 

 

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2020年2月28日に最安値を更新しました。

 

最安値は115円です。

 

株価動向速報12

 

 

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2020年4月13日に出来高を伴った上昇がありました。

 

コロナショックによって大きく下落しましたが本日上昇に転じました。

 

行使が完了していないためこの先の動きは予想がつきませんが、早々に下落することはないように思います。

 

そのうちコロナ関連で上昇するかもしれません。

 

株価動向速報13

 

 

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2020年4月14日に出来高を伴った上昇がありました。

 

本日の相場環境で大きく上昇したのか分かりませんが急上昇しています。

 

すぐに株価が回復する勢いです。

 

株価動向速報14

 

 

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2020年4月15日に出来高を伴った上昇がありました。

 

前日の上昇を引き継いだ動きでした。

 

明日以降の動きが今後の動きを左右しそうです。

 

まだまだ上昇には早いようにも思います。

 

株価動向速報15

 

 

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2020年4月16日に出来高を伴ったもみ合いがありました。

 

もみ合いが続いています。

 

どちらに動いてもいいように準備はしておこうと思います。

 

株価動向速報16

 

 

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2020年4月17日に出来高を伴ったもみ合いがありました。

 

もみ合いが続いています。

 

本日の相場環境をもってしても上昇しませんでした。

 

相当慎重になっているのかもしれません。

 

もしかしたら、まだ準備不足で下落に転じるかもしれません。

 

暴落の後のもみ合いも長かったためあり得ます。

 

株価動向速報17

 

 

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2020年4月22日に出来高を伴った上昇がありました。

 

出来高を伴って大きく上昇してきました。

 

数日もみ合った後の上昇のため今後の動きに期待が持てそうです。

 

この銘柄もコロナショック以前の株価まで回復しました。

 

株価動向速報18

 

 

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2020年4月23日に出来高を伴った上昇がありました。

 

大きく上昇はしていないものの一定の株価を維持しています。

 

ある日一気にストップ高まで上昇する可能性が高いと思っています。

 

それまでは思う存分もみ合えばいいと思います。

 

株価動向速報19

 

 

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2020年4月24日に出来高を伴った上昇がありました。

 

少しずつ出来高を伴いながら上昇しています。

 

数か月後の状況が楽しみです。

 

株価動向速報20

 

 

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2020年4月27日に出来高を伴った上昇がありました。

 

寄り付きから買いが集まりいい流れでした。

 

下落することなく高値をキープしたまま引けました。

 

特に材料は出ていません。

 

(追記)

21:00のIRによってPTSではストップ高まで上昇しています。

 

株価が反応しているのは「新たな事業の開始」ですがもう一つの「新株予約権の取得」が気になります。

 

会社側としてはまだ資金提供を必要としています。

 

良い流れとしてはこのまま株価が上昇し行使が完了する、悪い流れとしては株価が一時的には上昇するが再度新株予約権の発行により下落に転じる、です。

 

今回の株価下落が仕手筋によるものではなくコロナショックによるものだとしたら後者の方が確率が高くなります。

 

いずれにしても初めてのパターンのため様子見しかありません。

 

株価動向速報21

 

 

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2020年4月28日に出来高を伴った上昇(ストップ高)がありました。

 

大量の買を残してのストップ高張り付きとなりました。

 

PTSでは上昇してしています。

 

連続ストップ高になるかもしれません。

 

発行株式数がそれほど多くはないためあり得ます。

 

ただ、チャート的にはなかなかの高値になるためさらに上昇する可能性が高いとは言い切れません。

 

「4586 メドレックス」のようになるのでしょうか。

 

株価動向速報22

 

 

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2020年4月30日に出来高を伴った上昇(ストップ高)がありました。

 

なぜか一瞬だけ寄り付きました。

 

その後すぐに張り付きましたが。

 

PTSでは上昇しています。

 

連続ストップ高になるかもしれません。

 

上昇率が異常です。

 

こんなに簡単に連続ストップ高になるとは思ってもいませんでした。

 

コロナ相場恐るべし。

 

明日寄り付くようなら相当の出来高を伴うはずです。

 

場合によっては半分利益確定するかもしれません。

 

株価動向速報23

 

 

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2020年5月1日に出来高を伴った上昇(ストップ高)がありました。

 

前日と同様一瞬寄り付きました。

 

PTSでは上昇しています。

 

一体どこまで上昇するのでしょうか。

 

ここまでくると暴落が怖いです。

 

株価動向速報24

 

 

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2020年5月7日に出来高を伴った上昇(ストップ高)がありました。

 

本日は大引けだけの取引でした。

 

異常な強さを見せています。

 

さすがに明日は利益確定の予定です。

 

株価動向速報25

 

 

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2020年5月8日に出来高を伴った上昇(ストップ高)がありました。

 

本日も大引けだけの取引でした。

 

寄り付かなかったため持ち越しました。

 

この銘柄は影響ありませんでしたがコロナウイルス関連銘柄が崩れ始めました。

 

来週の相場は荒れそうな予感がします。

 

株価動向速報26

 

 

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2020年5月11日に出来高を伴った上昇(ストップ高)がありました。

 

本日も大引けだけの取引でした。

 

寄り付かなかったため持ち越しました。

 

一体いつ連続ストップ高が終わるのでしょうか。

 

利益が出ているにもかかわらずなんだか不安になってきました。

 

「6166 中村超硬」を思い出します。

 

コロナ関連での上昇が目立っていますがそもそも仕手相場に突入しているのかもしれません。

 

仕手株が上昇していることが何よりの証拠です。

 

株価動向速報27

 

 

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2020年5月12日に出来高を伴った下落(ストップ安)がありました。

 

本日は歴史に残る一日になりました。

 

ストップ高の翌日にストップ安での寄り付きは初めての経験です。

 

さらに2度も値を戻したにもかかわらず結局ストップ安で引けるありさま。

 

さすがに半分利益確定しました。

 

しばらくは出来高の多い日が続くと思います。

 

もしくはまた大胆な動きをするのか。

 

株価動向速報28

 

 

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2020年5月13日に出来高を伴った下落(ストップ安)がありました。

 

本日もストップ安一直線でした。

 

まさか連続ストップ安になるとは想定外です。

 

動きが完全に読めなくなりました。

 

今までに経験したことのない動きです。

 

株価動向速報29

 

 

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2020年5月14日に出来高を伴った下落がありました。

 

ストップ安しそうなくらい大きく下落しました。

 

相場環境が悪かったのもあると思います。

 

また面白い動きをしています。

 

PTSでは上昇してストップ高をつけています。

 

連続ストップ高がまた繰り返されるのでしょうか。

 

株価動向速報30

 

 

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2020年5月15日に出来高を伴った上昇(ストップ高)がありました。

 

ほぼストップ高でした。

 

PTSでは上昇しているもののさすがに連続ストップ高にはならなそうです。

 

来週どんな動きを見せてくれるのか楽しみです。

 

株価動向速報31

 

 

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2020年5月18日に出来高を伴った上昇(ストップ高)がありました。

 

ほぼストップ高でした。

 

前日とほぼ同じ動きでした。

 

予想に反して連続ストップ高でした。

 

恐ろしいくらいとてつもない上昇力です。

 

と同時に記憶に残る銘柄になりそうです。

 

最高値更新になるか楽しみです。

 

株価動向速報32

 

 

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2020年5月19日に出来高を伴った上昇(ストップ高)がありました。

 

もの凄い振り落としでした。

 

大きく動いた分出来高も大きくなりました。

 

PTSでは上昇してしていないため明日の寄り付きで利益確定します。

 

株価動向速報33

 

 

 

 

2020年5月20日に出来高を伴った上昇(ストップ高)がありました。

 

まさかこの株価水準でさらに高値を更新してくるとは想定外でした。

 

利益確定後に上昇していく結果となってしまいましたがよくあることです。

 

切り替えて次の取引に生かしていきたいと思います。

 

どこまで上昇していくのか気になるので監視だけは続けていきます。

 

株価動向速報34

 

 

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2020年5月21日に出来高を伴った上昇(ストップ高)がありました。

 

さらに上昇してきました。

 

間違いなく今年の上昇率ランキングで上位に入る銘柄になると思います。

 

最安値(92円)から考えればほぼ10倍です。

 

しかもわずか2カ月で。

 

資金効率の良さは断トツです。

 

もし2桁から今まで保有している投資家がいたならば相当な利益になっています。

 

5月15日以降の切り返しを想定できた投資家はそうはいないはずです。

 

これからしばらくは続くであろうコロナ相場の上昇の仕方の一例として参考にしていきたいと思います。

 

「4563 アンジェス」「4586 メディネット」においても、もしかしたら同じ道を歩むのかもしれません。

 

株価動向速報35

 

 

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2020年5月22日に出来高を伴った上昇(下落)がありました。

 

本日も出来高を伴って大きく動きました。

 

株価は記念?になるのか分かりませんが1000円をつけました。

 

高値圏にもかかわらず何日も出来高が続く状況に驚いています。

 

もしかしたらまだまだ高値圏ではないのか?とさえ思えるほどです。

 

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