仕手株であると断定した理由
- 第三者割当新株予約権の発行
- 割当先投資事業有限責任組合の存在
- 希薄率最大43.3％の発行条件
- 大量保有報告書の軌跡
- 株価3桁の低位株
この5つの要素によって仕手株であると断定いたしました。
ここに、株価動向の分析結果をお伝えしたいと思います。
なお、分析期間は2019.08.30～2020.08.31です。
→株価動向の進展があれば追記いたします。
（2020年8月31日更新）
目次
- 1 はじめに
- 2 発行
- 3 行使中
- 4 完了
- 5 株価動向速報1
- 6 株価動向速報2
- 7 株価動向速報3
- 8 株価動向速報4
- 9 株価動向速報5
- 10 株価動向速報6
- 11 株価動向速報7
- 12 株価動向速報8
- 13 株価動向速報9
- 14 株価動向速報10
- 15 株価動向速報11
- 16 株価動向速報12
- 17 株価動向速報13
- 18 株価動向速報14
- 19 株価動向速報15
- 20 株価動向速報16
- 21 株価動向速報17
- 22 株価動向速報18
- 23 株価動向速報19
- 24 株価動向速報20
- 25 株価動向速報21
- 26 株価動向速報22
- 27 株価動向速報23
- 28 株価動向速報24
- 29 株価動向速報25
- 30 株価動向速報26
- 31 株価動向速報27
- 32 株価動向速報28
- 33 株価動向速報29
- 34 株価動向速報30
- 35 株価動向速報31
- 36 株価動向速報32
- 37 株価動向速報33
- 38 株価動向速報34
- 39 株価動向速報35
- 40 株価動向速報36
- 41 株価動向速報37
- 42 株価動向速報38
- 43 株価動向速報39
- 44 株価動向速報40
- 45 株価動向速報41
- 46 株価動向速報42
- 47 株価動向速報43
- 48 株価動向速報44
- 49 株価動向速報45
- 50 取引を終えて
はじめに
「アサヒ衛陶」はこのIRによって何を求めているのでしょうか。
それは「財務体質の改善」です。
株価は順調に資金調達が進めば上昇するはずです。
割当先である「投資事業有限責任組合」は過去多くの銘柄を上昇させた実績があります。
そのため投資対象にしました。
ただ、今後「どこまで下落するのか」「どこまで上昇するのか」もしくは「一切上昇しないのか」は分かりません。
ですが、これこそが仕手株の醍醐味だと思います。
発行
2019年8月30日に第三者割当による新株予約権の発行に関するIRがありました。
以下は発行の詳細です。
新株予約権の概要（第3回）
- 発行株式数 ：736,600株
- 当初行使価額 ：600円
- 下限行使価額 ：300円
行使中
大量行使に関するお知らせのIRや、大量保有報告書データベースにおいて行使が進んだ場合に追記しています。
（第3回）
2019年10月01日現在行使率は03％。
2019年11月01日現在行使率は11％。
2019年12月02日現在行使率は14％。
2020年01月06日現在行使率は23％。
2020年02月03日現在行使率は32％。
2020年03月02日現在行使率は39％。
2020年03月23日現在行使率は50％。
2020年04月01日現在行使率は52％。
2020年05月01日現在行使率は61％。
2020年06月01日現在行使率は70％。
2020年06月16日現在行使率は81％。
2020年07月01日現在行使率は88％。
2020年07月20日現在行使率は99％。
完了
（第3回）
第三者割当による新株予約権の行使の完了は2020年7月21日です。
「行使の完了前」に初動が起こり上昇が始まっています。
株価動向速報1
2019年9月2日に出来高を伴った下落がありました。
新株予約権発行のＩＲを受けてかなり下げました。
前日の上昇は何だったのか不思議です。
株価動向速報2
2019年9月26日に出来高を伴った上昇がありました。
寄り付きからストップ高まで一瞬でした。
そのため取引することができませんでした。
PTSではさらにストップ高で張り付いています。
発行株式数が極端に少ないため取引ができないように思います。
株価動向速報3
2019年9月27日に出来高を伴った下落がありました。
寄り付きはストップ高でした。
その後は何度か剥がれたり張り付いたりしましたが、最終的には大きく下落して引けました。
1年前にも今回と似たような動きがありました。
もう一度同じ動きをするとは限りませんが、弱い動きで終わりそうです。
株価動向速報4
2019年10月28日に出来高を伴った上昇がありました。
今のところ初動であるかは分かりません。
なぜなら、初動は後になって確定されるからです。
ただ、今回のような動きがあることは仕手筋の取り組み姿勢を図るうえでとても重要です。
取引については全力買、打診買、もしくは初動と確定するまで取引しないでもいいと思います。
（追記）
株価下落のため初動ではないことが確定しました。
株価動向速報5
2019年10月29日に出来高を伴った上昇がありました。
ストップ高に張り付きこそしなかったものの、強い動きでした。
ただ、直前の動きもあるので今後の動きは掴みにくいです。
ですが、株価が下がらなければ保有し続けることは変わりません。
株価動向速報6
2019年10月31日に出来高を伴った下落がありました。
10月28日の始値を割ってしまったため撤退です。
残念な結果になりましたが、次の上昇までひたすら待つだけです。
株価動向速報7
2019年12月3日に最安値を更新しました。
最安値は567円です。
株価動向速報8
2019年12月17日に最安値を更新しました。
最安値は551円です。
株価動向速報9
2019年12月26日に最安値を更新しました。
最安値は533円です。
株価動向速報10
2020年1月17日に出来高を伴った上昇がありました。
今のところ初動であるかは分かりません。
なぜなら、初動は後になって確定されるからです。
ただ、今回のような動きがあることは仕手筋の取り組み姿勢を図るうえでとても重要です。
取引については全力買、打診買、もしくは初動と確定するまで取引しないでもいいと思います。
（追記）
株価下落のため初動ではないことが確定しました。
株価動向速報11
2020年1月21日に出来高を伴った下落がありました。
下方修正のＩＲを受けての反応でした。
数日前の上昇は初動ではなく決算ＩＲを期待しての上昇だったのかもしれません。
また、しばらく様子見の状態に戻ると思います。
株価動向速報12
2020年1月27日に最安値を更新しました。
最安値は523円です。
株価動向速報13
2020年1月28日に出来高を伴った上昇（下落）がありました。
株価が寄り付きからストップ高、そして元の株価まで一瞬で動きました。
これほどの激しい動きは初めて見ました。
上昇につられて取引した投資家はいるのでしょうか。
取引が高速になってからは少しの躊躇が原因で取引の機会を失うことがよくあります。
そのため取引の瞬間は迷うことなく大胆に実行する必要があります。
ただ、これほどの動きはほぼないため対応しなくても大丈夫です。
むしろ対応する必要はないと思います。
株価動向速報14
2020年2月10日に最安値を更新しました。
最安値は507円です。
株価動向速報15
2020年2月12日に最安値を更新しました。
最安値は458円です。
株価動向速報16
2020年2月13日に最安値を更新しました。
最安値は451円です。
株価動向速報17
2020年2月18日に最安値を更新しました。
最安値は407円です。
株価動向速報18
2020年2月27日に最安値を更新しました。
最安値は400円です。
株価動向速報19
2020年2月28日に最安値を更新しました。
最安値は339円です。
株価動向速報20
2020年3月6日に出来高を伴った上昇（ストップ高）がありました。
突然のストップ高でした。
ただ、たいした材料ではありません。
ですが、割りと行使が進んでいるためこのまま上昇していくかもしれません。
ＰＴＳは上昇しています。
もしかしたら連続ストップ高もあるかもしれません。
株価動向速報21
2020年3月10日に出来高を伴った上昇（ストップ高）がありました。
日経平均以上に乱効果が激しい銘柄です。
ＰＴＳは上昇していますがそれほどではないため期待しない方がいいです。
あえて相場環境が悪い時に仕掛けてきているので何かあるのかもしれません。
株価動向速報22
2020年3月11日に出来高を伴った上昇がありました。
連続ストップ高こそしなかったもののかなりの出来高を伴って上昇しました。
相場環境が最悪ですが仕掛けてきそうな気がします。
株価動向速報23
2020年4月7日に出来高を伴った上昇がありました。
コロナショックによる下落を経て本日上昇に向かいました。
ＰＴＳでも上昇しています。
相場環境も後押ししているため期待できそうです。
発行株式数が相当少ないため上昇し出したらかなり早いと思っています。
ただ、相場の急変もなくはないと考えられるため気を抜くことなく相場と向き合いたいと思います。
株価動向速報24
2020年4月8日に出来高を伴った上昇（下落）がありました。
残念ながら思ったようには上昇しませんでした。
前日の始値を割らない限りは保有です。
動きがとても読みにくい銘柄のためかなり少額での取引にしています。
株価動向速報25
2020年4月16日に出来高を伴った上昇がありました。
後場に入ってから突然急上昇しました。
何だか意味深な動きでした。
しばらく300円割れはないと思うので保有継続です。
株価動向速報26
2020年4月17日に出来高を伴った上昇がありました。
前日と似たような動きでした。
発行株式数が少ないため急上昇が当たり前の動きになっています。
さすがに急上昇中は取引するのが難しいです。
株価動向速報27
2020年4月20日に出来高を伴った上昇がありました。
このまま上昇していくかは分かりません。
軽いリバウンドかもしれません。
ですので、あまり期待はしていません。
株価動向速報28
2020年5月14日に出来高を伴った上昇がありました。
順調に上昇しています。
発行株式数が少ないため手が出しにくい銘柄です。
ですので、積極的な取引は控えています。
株価動向速報29
2020年5月20日に出来高を伴った上昇がありました。
比較的ゆっくりな動きです。
このまま上昇していくかは分かりませんがそろそろ上昇し始めてもおかしくないと思っています。
株価動向速報30
2020年5月25日に出来高を伴った上昇（ストップ高）がありました。
突然のストップ高でした。
ＰＴＳでは上昇してはいるものの弱い動きです。
あまり期待しない方がいいようです。
株価動向速報31
2020年5月26日に出来高を伴った上昇（下落）がありました。
残念な動きになってしまいました。
ストップ高の勢いが感じられない動きでした。
まだ上昇には早かったのでしょうか。
株価動向速報32
2020年6月9日に出来高を伴った上昇（ストップ高）がありました。
勢いはありましたがストップ高では引けませんでした。
中途半端な強さです。
ですが、このまま順調に上昇していくと思います。
株価動向速報33
2020年6月10日に出来高を伴った上昇（下落）がありました。
寄り付き直後だけの上昇でした。
この銘柄は不安定な動きが多いです。
ある程度は無視してもいいと思います。
株価動向速報34
2020年6月18日に出来高を伴った上昇がありました。
また上昇し始めました。
最高値を更新しそうです。
行使も順調に進んでいるため期待が膨らみます。
株価動向速報35
2020年6月23日に出来高を伴った上昇がありました。
大引けにかけて上昇しました。
このままもみ合いながら時間をかけて上昇していくように思います。
株価動向速報36
2020年6月26日に出来高を伴った上昇がありました。
ここにきて一気に急上昇してきました。
来週の動きが楽しみです。
株価動向速報37
2020年6月30日に出来高を伴った上昇（ストップ高）がありました。
一気に上昇してきました。
値動きが軽いためさらに一気に上昇していくと思います。
初日から楽しませてもらいました。
株価動向速報38
2020年7月1日に出来高を伴った上昇（下落）がありました。
前日の勢いがなくなってしまいました。
思うようには動いてくれないようです。
株価動向速報39
2020年7月2日に出来高を伴った下落がありました。
残念ながら大きく下落してしまいました。
かなり大きく下落したため上昇には少し時間がかかりそうです。
このまま下落していかなければですが。
株価動向速報40
2020年7月7日に出来高を伴った上昇がありました。
大きく下落した割に早い段階で戻してきました。
さすがにこのまま下落させていくことはしないようです。
出来高が続いている限り上昇の動きも続いていくものと考えています。
株価動向速報41
2020年7月10日に出来高を伴った上昇がありました。
徐々に上昇してきました。
また大きく上昇していくのを待つしかないです。
株価動向速報42
2020年8月18日に出来高を伴った上昇（下落）がありました。
ストップ高付近まで急上昇しましたがあっけなく下落しました。
まだ上昇する準備ができていないと判断しています。
じっくり待つしかないです。
株価動向速報43
2020年8月26日に出来高を伴った上昇がありました。
順調に上昇しています。
この銘柄は上昇までにかなりの時間がかかっています。
ですので、上昇する可能性は低くはないと思っています。
株価動向速報44
2020年8月27日に出来高を伴った上昇がありました。
順調に上昇しています。
ただ、動きは全然派手ではありません。
急上昇には程遠いです。
株価動向速報45
2020年8月28日に出来高を伴った上昇がありました。
下落する大きなニュースがありましたがそれでも上昇に終わったのには強さを感じます。
来週にかけてさらに上昇しそうです。
取引を終えて
2020年8月31日のIRにおいて新たに新株予約権が発行されることとなりました。
同じ割当先、もしくは長期保有が目的の大株主なら問題ないのですがまったく違う割当先のためこの銘柄の取引は控えたいと思います。
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カテゴリ：仕手戦失敗
