仕手株であると断定した理由
- 第三者割当新株予約権の発行
- 割当先投資事業有限責任組合の存在
- 希薄率最大35.2％の発行条件
- 大量保有報告書の軌跡
- 株価3桁の低位株
この5つの要素によって仕手株であると断定いたしました。
ここに、株価動向の分析結果をお伝えしたいと思います。
なお、分析期間は2018.02.14～2020.11.13です。
→株価動向の進展があれば追記いたします。
（2020年11月13日追記）
目次
- 1 はじめに
- 2 発行
- 3 行使中
- 4 完了
- 5 消却
- 6 取引の継続
- 7 株価動向速報1
- 8 株価動向速報2
- 9 株価動向速報3
- 10 株価動向速報4
- 11 株価動向速報5
- 12 株価動向速報6
- 13 株価動向速報7
- 14 株価動向速報8
- 15 株価動向速報9
- 16 株価動向速報10
- 17 株価動向速報11
- 18 株価動向速報12
- 19 株価動向速報13
- 20 株価動向速報14
- 21 株価動向速報15
- 22 株価動向速報16
- 23 株価動向速報17
- 24 株価動向速報18
- 25 株価動向速報19
- 26 株価動向速報20
- 27 株価動向速報21
- 28 株価動向速報22
- 29 株価動向速報23
- 30 株価動向速報24
- 31 株価動向速報25
- 32 株価動向速報26
- 33 株価動向速報27
- 34 株価動向速報28
- 35 株価動向速報29
- 36 株価動向速報30
- 37 株価動向速報31
- 38 株価動向速報32
- 39 株価動向速報33
- 40 株価動向速報34
- 41 株価動向速報35
- 42 株価動向速報36
- 43 株価動向速報37
- 44 株価動向速報38
- 45 株価動向速報39
- 46 株価動向速報40
- 47 株価動向速報41
- 48 株価動向速報42
- 49 株価動向速報43
- 50 株価動向速報44
- 51 株価動向速報45
- 52 株価動向速報46
- 53 株価動向速報47
- 54 株価動向速報48
- 55 株価動向速報49
- 56 株価動向速報50
- 57 株価動向速報51
- 58 株価動向速報52
- 59 株価動向速報53
- 60 株価動向速報54
- 61 株価動向速報55
はじめに
「アプリックス」はこのIRによって何を求めているのでしょうか。
それは「財務体質の改善」です。
株価は順調に資金調達が進めば上昇するはずです。
割当先である「投資事業有限責任組合」は過去多くの銘柄を上昇させた実績があります。
そのため投資対象にしました。
ただ、今後「どこまで下落するのか」「どこまで上昇するのか」もしくは「一切上昇しないのか」は分かりません。
ですが、これこそが仕手株の醍醐味だと思います。
発行
2018年2月14日に第三者割当による新株予約権の発行に関するIRがありました。
以下は発行の詳細です。
新株予約権の概要（第2回）
- 発行株式数 ：4,500,000株
- 当初行使価額 ：404円
- 下限行使価額 ：202円
新株予約権の概要（第3回）
- 発行株式数 ：500,000株
- 当初行使価額 ：404円
- 下限行使価額 ：202円
行使中
大量行使に関するお知らせのIRや、大量保有報告書データベースにおいて行使が進んだ場合に追記しています。
（第2回）
2018年04月02日現在行使率は6％。
2018年06月01日現在行使率は20％。
2018年06月22日現在行使率は31％。
2018年07月02日現在行使率は35％。
2018年07月25日現在行使率は45％。
2018年08月01日現在行使率は48％。
2018年09月03日現在行使率は52％。
2018年10月01日現在行使率は53％。
2018年11月01日現在行使率は61％。
2019年01月04日現在行使率は62％。
2019年08月01日現在行使率は64％。
2019年08月22日現在行使率は75％。
2019年09月02日現在行使率は79％。
2019年09月24日現在行使率は89％。
2019年10月01日現在行使率は91％。
完了
確実に行使の完了が分かるわけではないですが、大量保有報告書データベースにおいて「保有割合が5％以下」の場合はほぼ完了したとみなしています。
（第2回）
第三者割当による新株予約権の行使の完了は2019年10月31日です。
「行使の完了前」に初動が起こり上昇が始まっています。
消却
第三者割当による新株予約権（第3回）は2020年2月28日のIRにおいて消却に終わりました。
取引の継続
株価が何らかの理由で下がることで行使が進まず、結果株価が上昇しないことはよくあります。
今回はそれに該当しました。
今回の株価下落については外部要因が大きく結果として消却を選択したものと思われます。
単純に考えれば、新株予約権が消却されたことにより発行株式数の増加がなくなるため株価が上がる要因にはなります。
また、得られたはずの資金の必要性も現時点ではないように思います。
よって、取引は継続していきます。
株価動向速報1
2019年7月8日に出来高を伴った上昇がありました。
今のところ初動であるかは分かりません。
なぜなら、初動は後になって確定されるからです。
ただ、今回のような動きがあることは仕手筋の取り組み姿勢を図るうえでとても重要です。
取引については全力買、打診買、もしくは初動と確定するまで取引しないでもいいと思います。
株価動向速報2
2019年7月11日に出来高を伴った上昇がありました。
今のところ初動であるかは分かりません。
なぜなら、初動は後になって確定されるからです。
ただ、今回のような動きがあることは仕手筋の取り組み姿勢を図るうえでとても重要です。
取引については買増し、打診買、もしくは初動と確定するまで取引しないでもいいと思います。
株価動向速報3
2019年7月25日に出来高を伴った上昇がありました。
突然のストップ高です。
本日の上昇を受けて7月8日が初動である可能性が高くなりました。
ただし、初動の始値（191円）を割った場合は残念ながら初動ではなくなります。
取引については買増し、打診買、もしくは初動と確定するまで取引しないでもいいと思います。
株価動向速報4
2019年8月9日に出来高を伴った上昇がありました。
直近の高値（357円）からかなり下げましたが、切り返してきました。
このまま上昇していく見込みです。
株価動向速報5
2019年8月14日に出来高を伴った上昇がありました。
直近の高値（357円）を更新しました。
本格的な上昇に入りつつあります。
ただ、地合いが悪すぎます。
慎重にならざるを得ない状況です。
株価動向速報6
2019年10月2日に出来高を伴った上昇がありました。
直近の高値（376円）から130円以上も下落した後の上昇でした。
おそらく近々行使完了のＩＲが出ると思います。
これによって上昇し始めるとは断定できませんが、材料としては十分です。
株価動向速報7
2019年10月10日に出来高を伴った上昇（下落）がありました。
上昇しきらない動きが続いています。
ここ数ヶ月は下落トレンドのため、もう一段階大きく下落するかもしれません。
また、ＩＲ連発による動きが出てきているため、大きく動く可能性も高くなってきました。
株価動向速報8
2019年10月11日に出来高を伴った下落がありました。
直近の最安値（243円）を大きく割りました。
出来高が多いため今後の動きに注目です。
株価動向速報9
2019年10月17日に出来高を伴った下落がありました。
かなり下げてきました。
板も厚くなってきたためそろそろ反転するかもしれません。
株価動向速報10
2019年10月23日に出来高を伴った上昇がありました。
特に材料はありませんが大きく動きました。
引けにかけて下がったため、さらに大きく動くのはまだまだ先のようです。
株価動向速報11
2019年10月24日に出来高を伴った上昇がありました。
前日の動きが続いている状況です。
出来高がある以上意味のある動きだと確信しています。
ただ、上げ下げを繰り返す癖のある動きが特徴のため、下がることも視野に入れておく必要がありそうです。
株価動向速報12
2019年10月28日に出来高を伴った上昇がありました。
出来高を伴って大きく下落した後大きく上昇してきました。
ですが、下がるリスクがまだあるように思います。
ただ、注視していくことは変わりません。
株価動向速報13
2019年10月30日に出来高を伴った下落がありました。
方向感のない動きが続いています。
直近の最安値（220円）を割るのか、それとも急上昇するのか。
どちらに動いてもおかしくありません。
株価動向速報14
2019年12月16日に出来高を伴った上昇がありました。
久しぶりの動きです。
213円の安値から少しずつですが上昇しています。
ですが、動き自体はまだ不安定です。
株価動向速報15
2019年12月18日に出来高を伴った上昇がありました。
寄り付きから最近にはない動きでした。
かなりの期間をかけてもみ合っているので、そろそろ大きな動きがあってもおかしくないと思っています。
株価動向速報16
2019年12月20日に出来高を伴った上昇がありました。
年末にしてはよく動いていると思います。
年末年始にかけて大きく動くことはないとは思いますが、何が起こるか分からないのが仕手株だとも思います。
株価動向速報17
2020年1月7日に出来高を伴った上昇がありました。
もみ合い後の上昇のため今後の上昇に期待が持てます。
ただ、かなり長い間もみ合っているため本日のように上昇しきらない日々が続くかもしれません。
上昇し出せば早い銘柄だと思います。
株価動向速報18
2020年2月21日に出来高を伴った上昇がありました。
大きく下落した後の上昇でした。
ですが不発に終わっています。
このまま200円を割るほど下落するのか、それとも上昇していくのか判断しにくい銘柄です。
株価動向速報19
2020年2月26日に出来高を伴った上昇（下落）がありました。
ＩＲによって大きく上昇しました。
しかし、結果的には寄り天でした。
今後も続く上昇になるとは思いますがまだまだ調節が必要な動き方をしています。
相当慎重なのか思い切った動きはしません。
上昇の材料がそろったとは思っています。
株価動向速報20
2020年3月5日に出来高を伴った上昇（下落）がありました。
ＩＲによって上昇しましたがほぼ寄り天でした。
ただ、下落してはいるものの出来高が続いているためそれなりに上昇すると思っています。
ですが、相場環境によってはまた下落の道をたどる可能性もあります。
なかなか上昇しない銘柄です。
株価動向速報21
2020年3月24日に出来高を伴った上昇（一時ストップ高）がありました。
本日の上昇前にまさか116円まで下落するとは思いませんでした。
見事な下落としか言いようがありません。
信用買残が下落前の50％くらいになり身軽になったことが本日の上昇にかなり影響していると思います。
材料にて上昇しましたが、日経平均の暴騰が原因とも考えられます。
このまますんなり上昇していくとは思えません。
過去の動きから言い切れます。
ただ、元の株価（220円付近）まで短期間で戻した場合は上昇が始まったと判断するかもしれません。
株価動向速報22
2020年4月13日に出来高を伴った上昇がありました。
大引けにかけて大きく買われました。
直近の高値（186円）を超えるかどうかが一つの節目になりそうです。
コロナショックによって大きく下落しましたがそれほど業績に影響しないようにも思います。
200円を超えてくればさらなる上昇が期待できそうです。
株価動向速報23
2020年4月14日に出来高を伴った上昇がありました。
201円まで上昇しました。
コロナショックの下落分がなくなりました。
来月の決算ＩＲの内容によってはさらなる上昇が期待できそうです。
ただ、また赤字の場合は失望売で大きく下落しそうです。
コロナショックによって業績にどのような影響があるのかの判断は難しいです。
直前の株価の動きで判断するしかなさそうです。
株価動向速報24
2020年4月16日に出来高を伴った上昇がありました。
少しずつ注目され始めたようです。
200円を超えてからは一気に上昇しました。
以前、200円台で相当もみ合っていたので上昇するにはそれなりの実績が必要だとは思いますが流れにうまく乗って一気に上昇していくかもしれません。
幸い発行株式数が少ないため値動きは軽いはずです。
株価動向速報25
2020年4月17日に出来高を伴った上昇（下落）がありました。
寄り付き直後だけ上昇しました。
相場環境が良かっただけに一気に上昇するような感じでしたがまだまだ調節するようです。
株価動向速報26
2020年4月21日に出来高を伴った上昇（下落）がありました。
寄り付き直後の上昇には驚きましたが一瞬だったのはさらに驚きでした。
200円を割るほどの下落もなかなかでした。
この銘柄は本当に予想を超える動きを見せてくれます。
ですので、もやは動きを楽しんでいます。
株価動向速報27
2020年5月7日に出来高を伴った上昇がありました。
順調に上昇しています。
業績期待の上昇である可能性もありますので業績発表後からが勝負なのかもしれません。
株価動向速報28
2020年5月12日に出来高を伴った上昇がありました。
明日の決算ＩＲを受けてどう動くか楽しみです。
この銘柄は個人的に長い付き合いのためそろそろ大きな上昇をしてほしいところです。
株価動向速報29
2020年6月8日に出来高を伴った上昇がありました。
ゆっくりな動きではありますが確実に上昇してきています。
ただ、まだ全然大きな動きではありません。
感覚的には連続ストップ高など簡単にする銘柄だと思っています。
今は相場が後押ししているだけかもしれません。
過度な期待はしないようにします。
株価動向速報30
2020年7月1日に出来高を伴った上昇がありました。
ようやく大きく上昇してきました。
300円を抜けたことは大きいです。
明日明後日と大きく上昇するように思います。
ただ、期待のし過ぎには注意したいと思います。
株価動向速報31
2020年7月2日に出来高を伴った下落がありました。
残念ながら大きく下落してしまいました。
前日の上昇がなかったことになりました。
ただ、2営業日連続で大きく出来高を伴ったためこの先も大きな動きが続くように思います。
株価動向速報32
2020年7月8日に出来高を伴った上昇がありました。
最高値（376円）を超えそうな勢いを感じます。
ようやく本格的な上昇に突入したように思います。
ですが、今までのこともあるためかなり半信半疑です。
よって、決算ＩＲによる上昇はあまり期待していません。
株価動向速報33
2020年8月14日に出来高を伴った上昇がありました。
決算ＩＲを受けての上昇でした。
ようやく黒字になりました。
個人的には長かったと思っています。
これから先どのように株価が展開していくのか楽しみにしています。
少なくても今までと同じ結果にはならないはずです。
株価動向速報34
2020年8月17日に出来高を伴った上昇がありました。
ほぼ下落することなく上昇し続けました。
今までにない強い動きだと思います。
出来高もあり注目されつつあります。
このまま順調に上昇していってほしいと思います。
株価動向速報35
2020年8月18日に出来高を伴ったもみ合いがありました。
そう簡単にはすんなり上昇しないようです。
ただ、高値圏を維持したまま引けたため悪くはない動きです。
出来高も相当増えてきました。
後は待つだけです。
株価動向速報36
2020年8月19日に出来高を伴った上昇がありました。
思っていたよりも順調に上昇しています。
来週あたり急上昇するかもしれません。
過度な期待はせずそこそこくらいにしておきます。
株価動向速報37
2020年8月20日に出来高を伴ったもみ合いがありました。
明らかに今までとは違う動きになっています。
まだまだ出来高は増える見込みです。
材料によって急上昇する準備はできています。
待つのみ！
株価動向速報38
2020年8月21日に出来高を伴った下落がありました。
ついに下落しました。
上昇し続けることはないため当然と言えば当然です。
もみ合いながらでも確実に上昇さえすれば何でもいいです。
株価動向速報39
2020年8月24日に出来高を伴った上昇がありました。
それほど下落することなく上昇してきました。
ただ、なかなかストップ高しません。
まだまだ上昇の勢いが弱いのでしょうか。
株価動向速報40
2020年8月25日に出来高を伴った上昇（下落）がありました。
大きく乱れました。
注目されている証拠だと感じています。
本格的な上昇に入ってきました。
株価動向速報41
2020年8月26日に出来高を伴ったもみ合いがありました。
もみ合いながらも上昇しています。
まだまだ出来高が少ないように感じています。
売のクライマックスはもっと大胆だと認識しています。
ですが、近づいているのは確かです。
株価動向速報42
2020年8月27日に出来高を伴った下落がありました。
思うようには上昇しません。
まだ、一気に上昇するような状況ではないようです。
その瞬間まで気長に待ちます。
株価動向速報43
2020年8月28日に出来高を伴った下落がありました。
大きなニュースによって大きく下落しました。
ですが、戻す動きも見られたためまだ下落には早いように思います。
株価動向速報44
2020年8月31日に出来高を伴った上昇がありました。
前日の下落が嘘のように大きく上昇しました。
高値も更新しました。
どこまで上昇するのでしょうか。
そろそろ利益確定の瞬間が近いと思っています。
株価動向速報45
2020年9月1日に出来高を伴った下落がありました。
下落こそしましたが最高値を更新しました。
ここまでくればあとは利益確定の瞬間まで待つしかないです。
株価動向速報46
2020年9月2日に出来高を伴った下落がありました。
大引けにかけて暴落しました。
ですが、まだまだ利益確定には早いように思っています。
本日の下落を機に下落し続けていくかもしれませんが気長に待ってみたいと思います。
株価動向速報47
2020年9月4日に出来高を伴った上昇（下落）がありました。
寄り付きがほぼ最安値でした。
大きく下落し続けています。
来週も相場が荒れるようだと下落していくかもしれません。
なんとか400円台をキープしてほしいと思います。
株価動向速報48
2020年9月7日に出来高を伴った下落がありました。
あっさり400円を割りました。
最高値からこれほど下落するとは思ってもいませんでした。
相変わらずやってくれる銘柄です。
株価動向速報49
2020年9月9日に出来高を伴った下落がありました。
いつまで下落し続けるのでしょうか。
300円まで下落したら面白いです。
反転するまで待ってみます。
株価動向速報50
2020年9月10日に出来高を伴った下落がありました。
下落幅こそ小さくなりましたが下落しました。
なかなか上昇に転じません。
本日でほぼ上昇がなかったことになるくらい下落してしまいました。
ＩＲによる情報ではこんな程度なのでしょうか。
株価動向速報51
2020年10月7日に出来高を伴った上昇（下落）がありました。
もみ合いが続いています。
それでも割りと高値圏のためこの先の上昇が期待できます。
材料は十分すぎるくらいあると思います。
あとは素直に株価が反応するかです。
株価動向速報52
2020年10月14日に出来高を伴った上昇がありました。
一日を通して上昇しました。
長いもみ合い期間を経て上昇してきたため期待できると思います。
まずは高値更新です。
株価動向速報53
2020年10月16日に出来高を伴った下落がありました。
下落してきました。
あまり良い状況ではありません。
300円を割ったら取引は終了しようと思います。
株価動向速報54
2020年11月4日に出来高を伴った上昇がありました。
ようやく上昇してきました。
決算ＩＲ前にキリにしたいと思っています。
長い付き合いでした。
株価動向速報55
2020年11月13日に出来高を伴った下落がありました。
決算ＩＲを受けての下落でした。
決算前に切り上げて正解でした。
資金効率の悪い銘柄でした。
損失を出さなかっただけ良かったと思うことにします。
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