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仕手株 中村超硬 6166

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仕手株であると断定した理由

 

  1. 第三者割当新株予約権の発行
  2. 割当先EVO FUNDの存在
  3. 希薄率最大99.6%の発行条件
  4. 大量保有報告書の軌跡
  5. 株価3桁の低位株

 

この5つの要素によって仕手株であると断定いたしました。

 

*さらに詳しくはコチラ

 

ここに、株価動向の分析結果をお伝えしたいと思います。

 

なお、分析期間は2018.12.27~です。

 

→株価動向の進展があれば追記いたします。

(2020年5月20日追記)

 

 



 

 

はじめに

 

「中村超硬」はこのIRによって何を求めているのでしょうか。

 

それは「財務体質の改善」です。

 

株価は順調に資金調達が進めば上昇するはずです。

 

割当先である「EVO FUND」は過去多くの銘柄を上昇させた実績があります。

 

そのため投資対象にしました。

 

ただ、今後「どこまで下落するのか」「どこまで上昇するのか」もしくは「一切上昇しないのか」は分かりません。

 

ですがこれこそが仕手株の醍醐味だと思います。

 

発行

 

2018年12月27日に第三者割当による新株予約権の発行に関するIRがありました。

 

以下は発行の詳細です。

 

新株予約権の概要(第6回)

  • 発行株式数  :3,000,000株
  • 当初行使価額 :694円
  • 下限行使価額 :386円

 

新株予約権の概要(第7回)

  • 発行株式数  :1,000,000株
  • 当初行使価額 :694円
  • 下限行使価額 :386円→203円

 

新株予約権の概要(第8回)

  • 発行株式数  :1,000,000株
  • 当初行使価額 :694円
  • 下限行使価額 :386円

 

行使中

 

大量行使に関するお知らせのIRや、大量保有報告書データベースにおいて行使が進んだ場合に追記しています。

 

(第6回)

2019年02月01日現在行使率は3%。

 

2019年02月28日現在行使率は17%。

 

2019年04月01日現在行使率は23%。

 

2019年04月09日現在行使率は35%。

 

2019年05月07日現在行使率は39%。

 

2019年05月31日現在行使率は49%。

 

2019年06月24日現在行使率は60%。

 

2019年07月01日現在行使率は66%。

 

2019年07月29日現在行使率は79%。

 

2019年09月02日現在行使率は89%。

 

(第7回)

2019年10月01日現在行使率は20%。

 

2019年10月21日現在行使率は50%。

 

(第8回)

2019年12月04日現在行使率は50%。

 

2019年12月25日現在行使率は60%。

 

2019年12月26日現在行使率は70%。

 

2019年12月27日現在行使率は90%。

 

完了

 

確実に行使の完了が分かるわけではないですが、大量保有報告書データベースにおいて「保有割合が5%以下」の場合はほぼ完了したとみなしています。

 

(第6回)

第三者割当による新株予約権の行使の完了は2019年9月11日です。

 

「すべての行使の完了後」に初動が起こり上昇が始まる予定です。

 

(第7回)

第三者割当による新株予約権の行使の完了は2019年11月1日です。

 

「すべての行使の完了前」に初動が起こって上昇が始まっています。

 

(第8回)
第三者割当による新株予約権の行使の完了は2020年1月6日です。

「すべての行使の完了前」に初動が起こって上昇が始まっています。

 

 



 

 

株価動向速報1

 

 

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2019年10月21日に出来高を伴った上昇がありました。

 

2営業日連続のストップ高です。

 

本日行使されています。

 

わざわざ株価を上げて行使するのは珍しいです。

 

株価動向速報2

 

 

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2019年10月24日に出来高を伴った上昇がありました。

 

3営業日連続のストップ高より本日は値幅が2倍になりました。

 

にもかかわらずまだストップ高に張り付いています。

 

異常な上昇率です。

 

保有者は明日利益確定が望ましいと思います。

 

欲張らずほどほどが大切です。

 

株価動向速報3

 

 

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2019年10月25日に出来高を伴った上昇がありました。

 

予想に反してさらに上げてきました。

 

まさか4桁で引けるとは思いませんでした。

 

仕手株おそるべし!

 

株価動向速報4

 

 

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2019年10月28日に出来高を伴った上昇がありました。

 

まさかのストップ高張り付きです。

 

いったいどこまで上昇するのでしょうか。

 

株価動向速報5

 

 

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2019年10月29日に出来高を伴った上昇がありました。

 

また、ストップ高張り付きです。

 

ptsでは2010円をつけています。

 

ここまでの上昇は予想もしていませんでした。

 

最高値をつけてからどのようにして暴落するのかも予想がつきません。

 

株価動向速報6

 

 

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2019年10月30日に出来高を伴った上昇がありました。

 

ストップ高に張り付いて引けはしなかったものの、まだまだ強い気がします。

 

すさまじい勢いです。

 

株価動向速報7

 

 

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2019年10月31日に出来高を伴った下落がありました。

 

一気にストップ安まで下がりました。

 

ですが、まだまだ高値圏です。

 

リスクはあるものの、もう一段階の上昇があるように思います。

 

株価動向速報8

 

 

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2019年11月1日に出来高を伴った下落がありました。

 

さらに大きく下げてきました。

 

出来高があるため下がる可能性が出てきました。

 

嫌な雰囲気です。

 

株価動向速報9

 

 

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2019年11月7日に出来高を伴った下落がありました。

 

何とか3桁をキープしています。

 

出来高も多いため反転する可能性が出てきました。

 

ただ、高値圏であることには変わりはありません。

 

発行株式数が少ないためすぐにストップ安になる可能性もあります。

 

そのリスクを考えながら慎重に取引していくことが必要不可欠だ感じます。

 

株価動向速報10

 

 

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2019年11月11日に出来高を伴った上昇がありました。

 

どうやらまだ上昇していくようです。

 

いつ利益確定すべきか難しい銘柄です。

 

あと1回出来高を伴った大きな上昇があるまでは保有していたいと思います。

 

株価動向速報11

 

 

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2019年11月29日に出来高を伴った上昇がありました。

 

久しぶりの上昇でしたが不発に終わりました。

 

出来高を伴いながらゆっくり下落しているため、もう一段階の上昇があるものとして保有しています。

 

ですが、もう一段階下げた場合は見切りをつけると思います。

 

株価動向速報12

 

 

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2019年12月4日に出来高を伴った上昇がありました。

 

突然のストップ高です。

 

ただ、張り付くほど強い動きではありませんでした。

 

ptsでは下がりはしていないため明日も上昇するように思います。

 

どこまで上がるかは分かりませんが、あまり欲張らずにある程度で利益確定したいと思います。

 

株価動向速報13

 

 

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2019年12月5日に出来高を伴った上昇がありました。

 

上昇はしたものの引けにかけて下がりました。

 

出来高が多いためもう少し保有してみたいと思います。

 

判断が難しいですが、明らかな暴落を確認した場合は株価に関係なく利益確定します。

 

株価動向速報14

 

 

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2019年12月26日に出来高を伴った上昇がありました。

 

久しぶりの上昇です。

 

なかなか慎重な動きが続いています。

 

行使が進んでいる状況を考えるとまだ上昇は続くと思っています。

 

株価動向速報15

 

 

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2020年3月2日に出来高を伴った上昇がありました。

 

いきなりのストップ高です。

 

発行株式数が少ないためあまり不思議なことではないと思います。

 

PTSは上昇しているため連続ストップ高もありそうです。

 

株価動向速報16

 

 

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2020年3月2日に出来高を伴った上昇(下落)がありました。

 

連続ストップ高にはなりましたが張り付くことはありませんでした。

 

相場環境が悪かったのも原因だと思います。

 

以前のような上昇力がなくなってきています。

 

ただ、それでもまだ高値圏で株価が維持されているためもう一回大きな上昇があると思っています。

 

株価動向速報17

 

 

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2020年4月20日に出来高を伴った上昇がありました。

 

コロナショックによって大きく下落しましたが本日上昇に転じました。

 

いきなりストップ高まで上昇するとは思いませんでした。

 

PTSでは上昇してしているため連続ストップ高もあり得ます。

 

発行株式数が少ない銘柄の特権です。

 

株価動向速報18

 

 

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2020年4月21日に出来高を伴った上昇(下落)がありました。

 

残念ながら大きく上昇することはありませんでした。

 

10時までの上昇で勢いは感じたのですが続きませんでした。

 

一度大きく上昇しているためあまり上昇は期待できません。

 

ほどほどに切り上げる方が良さそうです。

 

株価動向速報19

 

 

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2020年4月22日に出来高を伴った上昇がありました。

 

上昇してきました。

 

コロナ関連銘柄でもあるのでもう少し保有したいと思います。

 

欲張らずに3桁超えくらいを目安にしたいと思います。

 

株価動向速報20

 

 

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2020年4月23日に出来高を伴った上昇がありました。

 

順調に上昇しています。

 

日経平均が大きく下落したら切り上げるくらいがちょうどいいかもしれません。

 

株価動向速報21

 

 

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2020年5月12日に出来高を伴った上昇がありました。

 

4桁まであと少しです。

 

10月30日の最高値(2010円)を超える上昇を見せてくれるのでしょうか。

 

今の相場ならあり得ることが少し怖いところです。

 

株価動向速報22

 

 

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2020年5月18日に出来高を伴った上昇(ストップ高)がありました。

 

決算IRの内容を受けて上昇しました。

 

まさかコロナショック以前の株価以上まで簡単に上昇するとは想定外でした。

 

欲張ってもう少し保有したいと思います。

 

株価動向速報23

 

 

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2020年5月19日に出来高を伴った上昇(下落)がありました。

 

寄り付き割れで利益確定しました。

 

結果論ですが良い判断でした。

 

何となく上昇していくようにも思えますが満足しています。

 

もう一度2000円を超えるかどうか気になるので監視だけ続けていこうと思います。

 

株価動向速報24

 

 

 

 

2020年5月20日に出来高を伴った下落がありました。

 

せっかく上昇した分がなかったことになるくらい下落してしまうのでしょうか。

 

もしくは再び3桁に戻ってしまうのでしょうか。

 

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