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仕手株 Oakキャピタル 3113

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仕手株であると断定した理由

 

  1. 第三者割当新株予約権の発行
  2. 割当先Asia Equity Value LTDの存在
  3. 希薄率最大38.5%の発行条件
  4. 大量保有報告書の軌跡
  5. 株価2桁の超低位株

 

この5つの要素によって仕手株であると断定いたしました。

 

*さらに詳しくはコチラ

 

ここに、株価動向の分析結果をお伝えしたいと思います。

 

なお、分析期間は2012.10.22~2013.07.19です。

 

 

 

 

 

 

はじめに

 

「Oakキャピタル」はこのIRによって何を求めているのでしょうか。

 

それは「収益基盤の強化」です。

 

株価は順調に資金調達が進めば上昇するはずです。

 

割当先である「Asia Equity Value LTD」は過去多くの銘柄を上昇させた実績があります。

 

そのため投資対象にしました。

 

ただ、今後「どこまで下落するのか」「どこまで上昇するのか」もしくは「一切上昇しないのか」は分かりません。

 

ですがこれこそが仕手株の醍醐味だと思います。

 

発行

 

2012年10月22日に第三者割当による新株予約権の発行に関するIRがありました。

 

以下は発行の詳細です。

 

新株予約権の概要

  • 発行株式数  :7,150,000株
  • 当初行使価額 :70円
  • 下限行使価額 :70円

 

完了

 

確実に行使の完了が分かるわけではないですが、大量保有報告書データベースにおいて「保有割合が5%以下」の場合はほぼ完了したとみなしています。

 

第三者割当による新株予約権の行使の完了は2013年7月22日です。

 

「行使の完了前」に初動が起こり上昇が始まりました。

 

売り抜け後に行使が完了しました。

 

行使価額が固定の場合はよくあることです。

 

 

 

 

 

 

最安値

 

2012年11月14日に最安値67円をつけました。

 

第三者割当による新株予約権の発行に関するIRから22日後でした。

 

「行使価額が固定」のためそれほど下がることはありませんでした。

 

発行日の終値は71円でした。

 

その後は、何度かただの買上げをこなしながら上げたり下げたりを繰り返しました。

 

発行日の終値は71円より下落率は94.4%で「少しだけ下がりました」

 

初動

 

2013年6月14日に初動がありました。

 

初動日の始値は79円でした。

 

最安値から210日後でした。

 

「行使価額が固定であまり下がらずもみ合った」ため、長い期間を要しました。

 

発行日からは232日後でした。

 

最高値

 

2013年7月19日に最高値227円をつけました。

 

初動から35日後で「効率の良い銘柄」でした。

 

理由としては「行使価額が固定」「初動前に十分もみ合った」ことが大きく影響しています。

 

上昇率は287%で「そこそこ上がりました」

 

利益確定は「高値圏で出来高が多かった」ため分かりやすかったです。

 

信用買

 

新株の発行株式数に対して上昇期間中における最大信用買の比率は35.8%でした。

 

発行から高値までの期間中における信用買の増減の比率は474%でした。

 

出来高

 

新株の発行株式数に対して上昇期間中における最大出来高の比率は255%でした。

 

「そこそこでした」

 

株価変動率

 

初動から高値までの株価変動率をまとめました。

 

79円→101円→74円

→175円→119円→227円

 

128%→73%→236%

→68%→191%

 

 

 

 

 

 

取引を終えて

 

79円から101円の上昇率が128%より保有継続でいいと思います。

 

次に74円から175円の上昇率が236%より十分な上昇と考え利益確定してもいいと思います。

 

実際の取引では175円まで上昇した時点で「まだ上昇するのか」と迷います。

 

当時は利益確定するか迷いましたが、初動までのもみ合いの長さからもう一段階の上昇があると思い保有し続けました。

 

確実に利益を積み重ねる投資スタイルなら利益確定が正解だと思います。

 

また、投資効率もいいと思います。

 

もし、この時点で上昇率が236%では低すぎると判断できれば保有すべきだと思います。

 

その後の下落率が50%を割っていないため保有が正解だったと思います。

 

次の119円から227円の上昇率が191%で十分なため利益確定の判断をしました。

 

最終的な上昇率は287%よりこの数値でも十分と判断できます。

 

分析データ

 

  • 発行日     :2012.10.22
  • 発行日の終値  :71円
  • 希薄率     :38.5%
  • 行使の完了   :2013.07.22
  • 初動日     :2013.06.14
  • 初動日の始値  :79円
  • 初動までの日数 :232日
  • 最安値     :67円
  • 最高値     :227円
  • 信用買率    :35.8%
  • 信用買増減率  :474%
  • 出来高率    :255%
  • 上昇日数    :35日
  • 上昇率     :287%
  • 下落率     :94.4%
  • 上昇期待指数  :1161

 

仕手株評価

出来高
 

 

上昇日数
 

 

上昇率
 

 

下落率
 

 

総合評価
 

 

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