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仕手株 日本アジア投資 8518

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仕手株であると断定した理由

 

  1. 第三者割当新株予約権の発行
  2. 割当先バークレイズ・バンク・ピーエルシーの存在
  3. 希薄率最大11.8%の発行条件
  4. 大量保有報告書の軌跡
  5. 株価3桁の低位株

 

この5つの要素によって仕手株であると断定いたしました。  

 

*さらに詳しくはコチラ  

 

ここに、株価動向の分析結果をお伝えしたいと思います。  

 

なお、分析期間は2015.12.11~2016.12.06です。

 

 

 

 

 

 

はじめに

 

「日本アジア投資」はこのIRによって何を求めているのでしょうか。

 

それは「財務体質の改善」です。

 

株価は順調に資金調達が進めば上昇するはずです。

 

割当先である「バークレイズ・バンク・ピーエルシー」は過去多くの銘柄を上昇させた実績がありません。

 

しかし、上昇する可能性があるため投資対象にしました。

 

ただ、今後「どこまで下落するのか」「どこまで上昇するのか」もしくは「一切上昇しないのか」は分かりません。

 

ですがこれこそが仕手株の醍醐味だと思います。

 

発行

 

2015年12月11日に第三者割当による新株予約権の発行に関するIRがありました。  

 

以下は発行の詳細です。  

 

新株予約権の概要

  • 発行株式数  :1,687,700株
  • 当初行使価額 :393円
  • 下限行使価額 :275円

 

完了

 

確実に行使の完了が分かるわけではないですが、大量保有報告書データベースにおいて「保有割合が5%以下」の場合はほぼ完了したとみなしています。  

 

第三者割当による新株予約権の行使の完了は2016年11月11日です。

 

「行使の完了後」に初動が起こり上昇が始まりました。

 

 

 

最安値

 

2016年2月12日に最安値185円をつけました。  

 

第三者割当による新株予約権の発行に関するIRから121日後でした。  

 

「発行株式数が少ない」ためあまり時間はかかりませんでした。  

 

発行日の終値は389円でした。  

 

その後は、何度か買上げをこなしながら少しずつ上がり続けました。

 

発行日の終値は389円より下落率は47.6%で「とてつもなく下がりました」

 

初動

 

2016年11月24日に初動がありました。  

 

初動日の始値は356円でした。  

 

最安値から282日後で「とても長い期間を要しました」

 

発行日からは403日後でした。

 

最高値

 

2016年12月6日に最高値899円をつけました。  

 

初動から12日後で「とてつもなく効率の良い銘柄」でした。  

 

理由としては「新株予約権の発行株式数が少ない」「初動までの期間が長い」ことが大きく影響しています。  

 

上昇率は253%で「そこそこ上がりました」。  

 

利益確定は「ストップ高」のため分かりやすかったです。

 

信用買

 

新株の発行株式数に対して上昇期間中における最大信用買の比率は222%でした。

 

発行から高値までの期間中における信用買の増減の比率は385%でした。  

 

出来高

 

新株の発行株式数に対して上昇期間中における最大出来高の比率は1081%でした。  

 

「多くの投資家が参加しました」

 

株価変動率

 

初動から高値までの株価変動率をまとめました。  

 

356円→744円→586円→899円

 

209%→79%→153%

 

 

 

 

 

取引を終えて

 

356円から744円の上昇率が209%より十分な上昇と考え利益確定してもいいと思います。

 

実際の取引では744円まで上昇した時点で「まだ上昇するのか」と迷います。

 

確実に利益を積み重ねる投資スタイルなら利益確定が正解だと思います。

 

また、投資効率もいいと思います。

 

もし、この時点で上昇率が209%では低すぎると判断できれば保有すべきだと思います。

 

その後の下落率が50%を割っていないため保有が正解だったと思います。

 

次の586円から899円の上昇率が153%で十分なため利益確定の判断をしました。

 

ストップ高したのも判断材料の一つです。

 

最終的な上昇率は253%よりこの数値でも十分と判断できます。

 

分析データ

 

  • 発行日     :2015.12.11
  • 発行日の終値  :389円
  • 希薄率     :11.8%
  • 行使の完了   :2016.11.11
  • 初動日     :2016.11.24
  • 初動日の始値  :356円
  • 初動までの日数 :403日
  • 最安値     :185円
  • 最高値     :899円
  • 信用買率    :222%
  • 信用買増減率  :385%
  • 出来高率    :1081%
  • 上昇日数    :12日
  • 上昇率     :253%
  • 下落率     :47.6%
  • 上昇期待指数  :2273

 

 

chart.jpg

 

 

仕手株評価

出来高
 

 

上昇日数
 

 

上昇率
 

 

下落率
 

 

総合評価
 

 

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元数学教師×仕手株専業投資家

チャート分析、板情報の分析、出来高の分析、第三者割当新株予約権の分析、大量保有報告書の分析、そしてそれらの確率統計学により、仕手株で利益を出し続ける方法を導き出しました。

(株価動向は日々変化するため、まだまだ分析は継続中です)

ブログを通じて考え方や手法を公開することで、株式投資で継続して利益が出る喜びを共有できればと思っています。

ほんの一例ではありますが、日々の株価動向(仕手株銘柄)の記録をお伝えしていきたいと思います。

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