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仕手株 ジェイグループHD 3063

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仕手株であると断定した理由

 

  1. 第三者割当新株予約権の発行
  2. 割当先SMBC日興証券の存在
  3. 希薄率最大18.0%の発行条件
  4. 大量保有報告書の軌跡
  5. 株価3桁の低位株

 

この5つの要素によって仕手株であると断定いたしました。

 

*さらに詳しくはコチラ

 

ここに、株価動向の分析結果をお伝えしたいと思います。

 

なお、分析期間は2018.04.11~です。

 

→株価動向の進展があれば追記いたします。

(2020月5月26日追記)

 

 



 

 

はじめに

 

「ジェイグループHD」はこのIRによって何を求めているのでしょうか。

 

それは「成長投資資金の確保」です。

 

株価は順調に資金調達が進めば上昇するはずです。

 

割当先である「SMBC日興証券」は過去多くの銘柄を上昇させた実績があります。

 

そのため投資対象にしました。

 

ただ、今後「どこまで下落するのか」「どこまで上昇するのか」もしくは「一切上昇しないのか」は分かりません。

 

ですがこれこそが仕手株の醍醐味だと思います。

 

発行

 

2018年4月11日に第三者割当による新株予約権の発行に関するIRがありました。

 

以下は発行の詳細です。

 

新株予約権の概要(第1回)

  • 発行株式数  :1,500,000株
  • 当初行使価額 :992円
  • 下限行使価額 :451円

 

行使中

 

大量行使に関するお知らせのIRや、大量保有報告書データベースにおいて行使が進んだ場合に追記しています。

 

2018年06月01日現在行使率は2%。

 

2018年07月02日現在行使率は4%。

 

2018年08月01日現在行使率は8%。

 

2018年09月03日現在行使率は12%。

 

2018年11月01日現在行使率は19%。

 

2018年12月03日現在行使率は21%。

 

2019年01月04日現在行使率は23%。

 

2019年02月01日現在行使率は27%。

 

2019年03月01日現在行使率は32%。

 

2019年04月01日現在行使率は41%。

 

2019年05月07日現在行使率は44%。

 

2019年06月03日現在行使率は47%。

 

2019年08月01日現在行使率は49%。

 

2019年09月02日現在行使率は51%。

 

2019年10月01日現在行使率は55%。

 

2019年11月01日現在行使率は58%。

 

2019年12月02日現在行使率は60%。

 

2020年01月06日現在行使率は64%。

 

2020年02月03日現在行使率は68%。

 

 



 

 

株価動向速報1

 

 

chart.jpg

 

 

2020年2月25日に出来高を伴った上昇(下落)がありました。

 

出来高こそあったものの大して意味のない動きだと思います。

 

行使が進むためにはまだ下落する必要があると思います。

 

ですので、まだ取引対象ではありません。

 

株価動向速報2

 

 

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2020年2月27日に最安値を更新しました。

 

最安値は647円です。

 

株価動向速報3

 

 

chart.jpg

 

 

2020年2月28日に最安値を更新しました。

 

最安値は570円です。

 

株価動向速報4

 

 

chart.jpg

 

 

2020年3月17日に出来高を伴った上昇がありました。

 

コロナショックによる下落中ずっと出来高を伴っています。

 

よって、おそらく行使が進んだものとみています。

 

相場環境が悪すぎるため初動までには時間がかかりますが、今回の下落相場をうまく利用したと思います。

 

株価動向速報5

 

 

chart.jpg

 

 

2020年3月18日に出来高を伴った上昇がありました。

 

大引けにかけて日経平均が暴落したにもかかわらずほぼ影響なしでした。

 

出来高の多い状況が続いているため何かあるとみています。

 

ただ、業種が「飲食業」のためいまいち上昇力がないようにも思います。

 

コロナショックが落ち着いてからの上昇に期待です。

 

株価動向速報6

 

 

chart.jpg

 

 

2020年3月23日に出来高を伴った上昇がありました。

 

順調に上昇しています。

 

ただ、今回の上昇は暴落からのリバウンドの要素が強く、本来の上昇とは違うので注意が必要です。

 

よって、通常よりも少ない資金での取引にしました。

 

株価動向速報7

 

 

chart.jpg

 

 

2020年4月6日に出来高を伴った上昇(下落)がありました。

 

残念ながら上昇がなかったことになってしまいました。

 

結果論ですが少額の取引にしておいてよかったです。

 

出来高が多い状況が続いていますがまだまだ下落しそうです。

 

もみ合い始めてからでも取引は遅くはないと考えています。

 

株価動向速報8

 

 

chart.jpg

 

 

2020年5月8日に出来高を伴った上昇がありました。

 

今のところ初動であるかは分かりません。

 

なぜなら、初動は後になって確定されるからです。

 

ただ、今回のような動きがあることは仕手筋の取り組み姿勢を図るうえでとても重要です。

 

取引については全力買、打診買、もしくは初動と確定するまで取引しないでもいいと思います。

 

株価動向速報9

 

 

chart.jpg

 

 

2020年5月11日に出来高を伴った上昇がありました。

 

順調に上昇しています。

 

まずはコロナショック以前の株価まで回復するかどうかです。

 

株価動向速報10

 

 

chart.jpg

 

 

2020年5月25日に出来高を伴った上昇がありました。

 

順調に上昇しています。

 

コロナショック以前の株価まで回復していない数少ない銘柄のため上昇に期待しています。

 

株価動向速報11

 

 

chart.jpg

 

 

2020年5月26日に出来高を伴った上昇がありました。

 

順調に上昇しています。

 

日足チャートでは出来高が多いように見えますが実際の取引ではとても少なく動きもあまりつながっていません。

 

取引しづらい銘柄です。

 

利益確定しやすい環境を作ってくれればいいのですが。

 

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